Dividendos de janeiro foram de R$ 1,77 e devem ficar em cerca de R$ 1,25; veja mais sobre a carteira de investimentos do FII.
Depois da distribuição extraordinária realizada neste mês, os dividendos do RZAK11 a partir de fevereiro devem ficar acima do patamar do segundo semestre do ano passado. O guidance para os próximos três meses é de R$ 1,25 por cota ao mês, com uma banda de flutuação de R$ 1,10 a R$ 1,30.
Na semana passada, o pagamento referente aos resultados de dezembro foi de R$ 1,77 por cota, bem acima dos valores dos meses anteriores, que oscilaram de R$ 0,92, em setembro, a R$ 1,13, em dezembro, referente a novembro.
Nos últimos 12 meses, os dividendos do RZAK11 somaram R$ 13,36, o que representou um dividend yield de 17,08% em relação ao preço de R$ 77,28, cotação de fechamento de 15 de janeiro, data do anúncio. A distribuição mensal teve retorno de 2,29% na mesma comparação.
A Riza, gestora do FII, informou que a alta nos proventos se deveu à venda com lucro de toda a posição no CRI Martins Ribeiro, no valor de R$ 38 milhões, depois de uma aquisição com desconto que gerou um ganho de capital superior a R$ 3 milhões.
Além disso, as altas do IPCA e do CDI, após a alta da Selic anunciada em dezembro, também contribuíram para o aumento do carrego da carteira. Isso deve contribuir para uma distribuição mais robusta nos próximos meses, segundo a gestão do FII.
Dividendos do RZAK11: mais sobre o portfólio
O RZAK11 é um FII de papel com patrimônio líquido de R$ 757,6 milhões, ou R$ 86,02 por cota, que fechou dezembro com um resultado de R$ 15,2 milhões, alta de 29,91% em relação a novembro, quando o indicador foi de R$ 11,7 milhões.
A carteira conta com 54,86% de alocação em recebíveis atrelados ao IPCA, com spread médio de 11,38% e duration (vencimento médio) de 3,8 anos. Outros 37,72% são papéis remunerados pelo CDI, com spread médio de 4,31% e duration de 1,2 ano.
A gestão informou ainda que o CRI Planova realizará a liquidação antecipada em cinco parcelas, de dezembro a fevereiro. O saldo devedor dos investimentos do RZAK11 nesse título era de R$ 10,5 milhões em dezembro.
O próximo anúncio de dividendos do RZAK11 deve acontecer em 14 de fevereiro, décimo dia útil do mês, assim como a Data Com, que define os beneficiários dos rendimentos. O pagamento é realizado uma semana depois.
