O Fiagro AAZQ11 registrou no mês de junho um resultado de R$ 2,48 milhões, segundo relatório gerencial mais recente. No mês, os cotistas receberam R$ 0,135 por cota em dividendos, o que representa um dividend yield mensal de 1,82% e anualizado de 25,47%, equivalente a 173% do CDI.
A carteira do fundo terminou o mês com cerca de 95,8% do patrimônio líquido alocado em ativos do agronegócio. A maior parte da exposição está concentrada em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), com 70,2%, seguida por FIDCs e FIAGROs de direitos creditórios, com 23,3%.
A taxa ponderada de carrego da carteira foi de 3,04% ao ano, enquanto a taxa líquida, já descontados impostos e taxas, ficou em CDI + 1,71% ao ano, reforçando o perfil de retorno ajustado ao risco dos ativos do fundo.
Novas alocações em CRAs e Fiagros
Entre as principais movimentações do mês, o destaque foi a alocação de R$ 7 milhões no CRA Caeté, com taxa de CDI + 3,25% ao ano, representando 3,4% do patrimônio líquido do fundo. Também houve um novo aporte de R$ 800 mil no Ecoagro Insumos Fiagro, na cota sênior, a uma taxa de CDI + 4,50%, elevando a exposição total nesse ativo para 1,4% do PL.
O fundo também realizou amortizações parciais conforme os cronogramas das operações e movimentações em ativos de caixa, mantendo o nível de liquidez necessário para enfrentar diferentes cenários de mercado.
Carteira segue diversificada e performando como esperado
A AZ Quest, gestora do Fiagro AAZQ11 destacou que os ativos continuam performando dentro do esperado, com o portfólio bem diversificado em termos de tipos de ativos, setores do agronegócio e regiões geográficas do Brasil. A estratégia segue voltada à preservação de capital com geração de renda recorrente, aproveitando oportunidades de crédito com boa relação risco-retorno.
Conheça mais sobre o Fiagro AAZQ11
O AAZQ11 é um Fiagro que investe em ativos da cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: em CRAs, CRIs e FIDCs.
O patrimônio líquido do Fiagro AAZQ11 é de R$ 207 milhões, o equivalente a R$ 8,63 por cota. O spread médio da carteira, segundo os últimos relatórios gerenciais divulgado, é de CDI + 3,75%, com prazo médio de vencimento de 1,98 anos.
